Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva

Hľadáš dynamickú a vzrušujúcu príležitosť vo finančnom sektore? Naša rýchlo rastúca spoločnosť hľadá do nášho tímu Administrátora/ku Fondov.

Tvojou náplňou práce bude najmä:
• Denné spracovanie investícií a neobchodných transakcií.
• Kontrola bankových výpisov účtov a zostatkov.
• Oceňovanie portfólií a výpočet prírastkov príjmov, výdavkov a poplatkov.
• Kalkulácia čistej hodnoty aktív podielov a príprava príslušných správ.
• Aktívna komunikácia s bankami, správcami, audítormi, právnikmi, sprostredkovateľmi, investičnými poradcami, investičnými manažérmi a investormi.
• Zabezpečenie platby faktúr, poplatkov, kompenzácií a iných platieb.
• Zverejňovanie čistej hodnoty aktív.
• Všeobecné plnenie úloh týkajúcich sa účtovníctva, administratívy a iných povinností súvisiacich s touto pracovnou pozíciou.